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钢构公司召开资金平衡会暨 “两金” 清欠专题会
作者:崔士全 | 发布时间:2019-11-12

       11月11日上午,钢构公司组织召开了资金平衡会暨“两金”清欠专题会。会议由钢构公司党委书记、董事长李公正主持,公司相关领导、部分项目经理部经理、部门负责人及计财部相关人员参加了会议。
       会上,钢构公司总会计师叶华传达了中冶建工集团11月应收账款管理暨财务例会精神,并结合公司实际,对相关单位、部门及项目经理部财务工作开展做了具体安排;会议通报了公司10月资金收支情况并进行了差异分析;通报了公司11月份资金收支计划及目前公司“两金”情况;与会项目经理部经理、有关部门汇报了逾期工程款回收和资金收支收支情况。
       会议最后,李公正结合10月份公司资金回收和当前“两金”管控情况要求:一是10月份公司资金回收成效不明显,各相关单位、部门及项目经理部要认真总结分析,做好后续资金回收的策划和管理工作,特别是重点项目的资金回收,做好预测、充分研判,要制定切实可行的措施,强抓措施的执行力度,做到应收尽收,减小公司“两金”管控压力。二是各相关部门、项目经理部要做好逾期工程款的回收工作,要注重措施的制定和执行,充分识别逾期工程过程回收风险,保证逾期工程款的有效回收,确保公司权益不受损。三是各相关单位、部门及项目经理部负责人要积极履职,主动尽责,做好资金回收计划的准确性和及时性,积极促进工程款的有效回收。四是多渠道加强“两金”管控,确保公司“两金”管控年度目标实现。五是持续做好监管账户的管理,加快专户资金的使用,提高公司资金使用效率。六是加强存货管理,特别是材料采购的计划管理,做好策划工作,确保公司资金有效使用。七是各相关单位、部门和项目经理部要合力加强债务风险的防控管理,做好对内对外的沟通协调,做好维稳工作。